Ключевые показатели проекта
ВысокорентабельныйCAPEX
1 730 млн ₽
~23,1 млн USD
Выручка / год
1 941,8 млн ₽
Проектная мощность
EBITDA / год
1 591,8 млн ₽
Валовая прибыль
Чистая прибыль
1 135,0 млн ₽
После налога 20%
Окупаемость
1,52 года
реалистично: 2,5–3 г.
Рабочие места
46
+ 314 млн ₽ налогов/год
1
Документ №1
Заявление о реализации проекта
Исполнитель: ООО «Токчин-Мск»
Проект: Многофункциональный биоагропромышленный комплекс (КПОО(П))
Дата: 10 нобря 2026 г.
Уважаемые коллеги!
Настоящим представляем итоговый бизнес-план и ТЭО проекта создания многофункционального биоагропромышленного комплекса с общим бюджетом 1 730 млн руб..
Проект предусматривает производство 7 видов продукции с годовой выручкой 1 941,8 млн руб., чистой прибылью 1 135,0 млн руб. и сроком окупаемости 2,5–3 года.
Сведения об инициаторе проекта
| Исполнитель | ООО «Токчин-Мск» |
| Руководитель | Санжимитупов Б.Ц. |
| Бюджет проекта (CAPEX) | 1 730 млн руб. |
| Дата утверждения | 11 ноября 2026 г. |
Описание проекта
Наименование
Многофункциональный биоагропромышленный комплекс (КПОО(П)) — производство энергии, CO₂, удобрений и технической воды с замкнутым циклом переработки органических отходов.
Продуктовая линейка комплекса
⚡ Электроэнергия
30 МВт·ч/сутки · 10 950 МВт·ч/год
15% на свои нужды · 85% на продажу по 3 ₽/кВт·ч
🔥 Тепловая энергия
50 МВт·ч/сутки (~43 Гкал) · 15 695 Гкал/год
15% на свои нужды · 85% на продажу
💨 CO₂ (жидкая)
18,5 т/сутки · 6 752 т/год
🧊 Сухой лёд
6 т/сутки · 2 190 т/год
🌱 Почвогель
10 т/сутки · 3 650 т/год
💧 «Аргалакт» (жидкое удобрение)
50 т/сутки · 18 250 т/год
🚰 Техническая вода
20 т/сутки · 7 300 т/год
⚡ Энергетический баланс (v3.1)
Электроэнергия
Производство:30 МВт·ч/сут
− Собственные нужды (15%):−4,5 МВт·ч/сут
= На продажу:25,5 МВт·ч/сут
Цена продажи:3 ₽/кВт·ч
Тепловая энергия
Производство:~43 Гкал/сут
− Собственные нужды (15%):−6,45 Гкал/сут
= На продажу:~36,55 Гкал/сут
Ключевые преимущества
⚡
Энергия + тепло + CO₂
Три вида энергии из одного потока
♻️
Замкнутый цикл
100% утилизация органики
💎
Высокая рентабельность
ROS 58,5%, ROI 65,6% годовых
2
Документ №2 — ТЭО
1. Операционные показатели (суточная мощность)
| Продукт | Суточный объём | Годовой объём (365 дн.) | На продажу |
|---|---|---|---|
| ⚡ Электроэнергия | 30 МВт·ч | 10 950 МВт·ч | 9 307,5 МВт·ч |
| 🔥 Тепловая энергия | 50 МВт·ч (~43 Гкал) | 15 695 Гкал | 13 340,75 Гкал |
| 💨 Углекислота (CO₂) | 18,5 т | 6 752 т | 6 752 т |
| 🧊 Сухой лёд | 6 т | 2 190 т | 2 190 т |
| 🌱 Почвогель | 10 т | 3 650 т | 3 650 т |
| 💧 Удобрение жидкое «Аргалакт» | 50 т | 18 250 т | 18 250 т |
| 🚰 Техническая вода | 20 т | 7 300 т | 7 300 т |
ℹ️ Примечание к v3.1
Собственное потребление кластера: 15% от произведённой электроэнергии и тепловой энергии. Излишки электроэнергии продаются по тарифу 3 ₽/кВт·ч.
2. Прогноз годовой выручки
| Продукт | Годовой объём | Цена | Выручка, млн ₽ |
|---|---|---|---|
| ⚡ Электроэнергия (85%) | 9 307,5 МВт·ч | 3 000 ₽/МВт·ч | 27,9 |
| 🔥 Тепловая энергия (85%) | 13 340,75 Гкал | 2 641 ₽/Гкал | 35,2 |
| 💨 CO₂ (жидкая) | 6 752 т | 12 000 ₽/т | 81,0 |
| 🧊 Сухой лёд | 2 190 т | 104 000 ₽/т | 227,8 |
| 🌱 Почвогель (10 т/сут) | 3 650 т | 80 000 ₽/т | 292,0 |
| 💧 «Аргалакт» (50 т/сут) | 18 250 т | 70 000 ₽/т | 1 277,5 |
| 🚰 Техническая вода | 7 300 т | 50 ₽/т | 0,4 |
| ИТОГО | ~1 941,8 млн ₽ | ||
📊 Структура выручки
💧 Аргалакт
65,8%
🌱 Почвогель
15,0%
🧊 Сухой лёд
11,7%
Прочее
7,5%
3. Расчёт прибыли и окупаемости
Выручка
1 941,8
млн руб./год
EBITDA
1 591,8
млн руб./год
Чистая прибыль
1 135,0
млн руб./год
Окупаемость
1,52
года (реал. 2,5–3)
| Общий CAPEX (по смете) | 1 730 млн ₽ |
| Годовая валовая выручка | 1 941,8 млн ₽ |
| Операционные расходы (годовые) | 350 млн ₽ |
| Валовая прибыль (EBITDA) | 1 591,8 млн ₽ |
| Амортизация (10 лет, линейная) | 173 млн ₽ |
| Прибыль до налогообложения | 1 418,8 млн ₽ |
| Налог на прибыль (20%) | 283,8 млн ₽ |
| Чистая годовая прибыль | ~1 135,0 млн ₽ |
📊 Структура формирования прибыли
Выручка1 941,8 млн ₽
− OPEX−350 млн ₽
= EBITDA1 591,8 млн ₽
− Амортизация−173 млн ₽
= Прибыль до налога1 418,8 млн ₽
− Налог 20%−283,8 млн ₽
= Чистая прибыль1 135,0 млн ₽
4. Итоговые показатели эффективности
Простой срок окупаемости
1,52 года
1 730 / 1 135
Реалистичный срок окупаемости
2,5–3 года
с учётом выхода на мощность 3–6 мес.
Рентабельность продаж (ROS)
58,5%
(1 135 / 1 941,8) × 100
Рентабельность инвестиций (ROI)
65,6% годовых
(1 135 / 1 730) × 100
Внутренняя норма доходности (IRR)
> 40%
Превышает стоимость капитала
Создано рабочих мест
46
Высококвалифицированных
💼 Ежегодные налоговые отчисления
Налог на прибыль
283,8 млн ₽
НДФЛ + Страховые
~30 млн ₽
ИТОГО в год
≈ 314 млн ₽
5. Штатное расписание (46 сотрудников)
| Категория | Кол-во | Средняя ЗП, ₽/мес. |
|---|---|---|
| 👔 Административно-управленческий персонал | 6 | 70 000 – 250 000 |
| 🏭 Основное производство (3 смены) | 21 | 90 000 – 130 000 |
| 🔧 Ремонтная служба | 8 | 100 000 – 130 000 |
| 🚚 Отдел сбыта и логистики | 5 | 80 000 – 100 000 + % |
| 🧹 Вспомогательный персонал | 6 | 50 000 – 60 000 |
| ВСЕГО | 46 | ~5,0 млн ₽/мес. |
💰 Годовой ФОТ
~60 млн ₽
🔄 Режим работы
3 смены · 24/7
📈 Средняя ЗП
~108 000 ₽
6. Структура капитальных затрат (CAPEX) — 1 730 млн ₽
| № | Статья расходов | млн ₽ | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Технологическое оборудование | 750 | 43,4% |
| 2 | Строительство зданий и АБК | 250 | 14,5% |
| 3 | Проектирование, шеф-монтаж, ПНР, обучение | 150 | 8,7% |
| 4 | Внутренние инженерные сети | 150 | 8,7% |
| 5 | Внешние сети и водоотведение | 125 | 7,2% |
| 6 | Покупка, подготовка участка | 175 | 10,1% |
| 7 | ПИР и разрешительная документация | 85 | 4,9% |
| 8 | Резерв на непредвиденные расходы | 45 | 2,6% |
| ВСЕГО | 1 730 | 100% | |
💡 Структура инвестиций
Оборудование
43,4%
Строительство
14,5%
Сети и инженерия
15,9%
Участок, ПИР, резерв
17,6%
7. Заключение
Замена гранулированных удобрений на жидкое органическое удобрение «Аргалакт» позволяет:
💰
CAPEX оптимизирован
1 730 млн ₽
снижение на 520 млн ₽ vs v3.0
⚡
Срок окупаемости
2,5–3 года
простой: 1,52 года
👥
Социальный эффект
46 мест + 314 млн ₽
ежегодных налоговых отчислений
Итоговая рекомендация
Проект многофункционального биоагропромышленного комплекса (КПОО(П)) демонстрирует высокую экономическую эффективность: ROS 58,5%, ROI 65,6% годовых, IRR > 40%. Проект готов к немедленной реализации.
Подписи сторон
Исполнитель
ООО «Токчин-Мск»
__________________ / Санжимитупов Б.Ц. /
М.П.