Помесячный денежный поток
Год 1 — 60 % мощности · Год 2 — 85 % · Год 3 — 100 % · с учётом эффекта Аргалакта
Детализация по месяцам, тыс. ₽
| Месяц | Выручка | — Газ | — Э/э | — ФОТ | — Прочие OPEX | OPEX Σ | CAPEX | Чистый CF | Накоп. CF |
|---|
Штатное расписание (с 1-го года эксплуатации)
Оклады указаны «на руки» до удержания НДФЛ. Отчисления: ПФР/ОМС/ВНиМ ≈ 30,2 % · НС 0,2 % · итого ≈ 30,4 % сверху.
| № | Должность | Кол-во | Оклад, ₽/мес. | Премия, % | ФОТ 1 чел. (с начисл.) | Итого в год, тыс. ₽ | График / примечание |
|---|
📅 Режим работы
- • Управляющий / агроном / менеджер по сбыту — 5/2, полный день
- • Операторы теплицы — 2/2 (скользящий), посменно, круглосуточное дежурство по отоплению зимой
- • Рабочий по хозяйству — 5/2, с привлечением подёнщиков в пик рассады (март–апрель)
- • Сторож — 1/3 (сутки через трое), ночь
- • Бухгалтер — приходящий, 2–4 выезда в месяц (аутсорс)
🎯 Система мотивации
- • Агроном — квартальный бонус 10 % от плановой выручки при достижении KPI по урожайности и браку < 3 %
- • Операторы — ежемесячная премия 15 % за соблюдение техкарт и отсутствие аварий
- • Менеджер по сбыту — 2 % от отгруженной выручки по договорам
- • Рабочий — сезонная надбавка в марте–мае +20 % к окладу
Методика калькуляции
Себестоимость рассчитана по целевому сценарию года 3 с учётом эффекта Аргалакта (+30 % урожайности, +1 цикл). Постоянные затраты (газ, э/э, ФОТ, ремонт) распределены пропорционально площади. Переменные — напрямую на культуру. Стоимость Аргалакта включена в статью «Удобрения и подкормки».
Сводная калькуляция, ₽/кг (или ₽/шт.)
| Статья затрат | Огурцы | Томаты | Перец | Зелень | Цветы (шт.) | Рассада (шт.) |
|---|
📊 Маржинальность по культурам
🥇 Структура себестоимости (средняя)
💡 Выводы по себестоимости
- • Зелень — самая низкая себестоимость (≈ 45 ₽/кг) при оптовой цене 150 ₽/кг → маржа 70 %. Локомотив рентабельности.
- • Рассада — себестоимость 6,8 ₽/шт. при цене 20 ₽/шт. → маржа 66 %.
- • Цветы — маржа ≈ 58 % за счёт высокого выхода товарной срезки.
- • Огурцы/томаты/перец — маржа 45–60 % благодаря эффекту Аргалакта (рост урожайности без пропорционального роста постоянных затрат).
- • Доля энергии в себестоимости снизилась с 25–35 % до 12–18 % — главный эффект масштабирования.
🧪 Экономический эффект применения «Аргалакт»
Сравнение базового сценария (без препарата) и целевого (с Аргалактом) по итогам 3-го года эксплуатации.
| Показатель | Без Аргалакта | С Аргалактом | Δ, тыс. ₽ | Δ, % |
|---|---|---|---|---|
| Валовой сбор огурцов, кг | 5 500 | 10 000 | +4 500 | +82 % |
| Валовой сбор томатов, кг | 7 000 | 15 000 | +8 000 | +114 % |
| Валовой сбор перца, кг | 500 | 1 300 | +800 | +160 % |
| Валовой сбор зелени, кг | 25 000 | 45 000 | +20 000 | +80 % |
| Выход цветов, шт. | 15 000 | 19 500 | +4 500 | +30 % |
| Выход рассады, шт. | 120 000 | 170 000 | +50 000 | +42 % |
| Выручка, тыс. ₽ | 8 650 | 14 487 | +5 837 | +67 % |
| OPEX, тыс. ₽ | 4 550 | 5 500 | +950 | +21 % |
| Чистая прибыль, тыс. ₽ | 3 680 | 8 250 | +4 570 | +124 % |
| Срок окупаемости, лет | 2,8 | 1,4 | −1,4 | −50 % |
📈 Рост прибыли по годам
🎯 Ключевые драйверы эффекта
- • +30 % урожайности — активация фотосинтеза, улучшение усвоения NPK
- • +1 цикл сбора — ускорение вегетации на 15–20 %
- • −25 % затрат на СЗР — повышение естественной устойчивости
- • +5–8 % к оптовой цене — улучшение товарного вида
- • −10 % потерь при хранении и транспортировке
- • Стоимость препарата: ≈ 120 тыс. ₽/год (включено в OPEX)
Ключевые допущения модели
🏗 Инвестиции
- CAPEX 10,09 млн ₽ — по смете из ТЭО
- Распределение: мес. 1 — 3,0 / мес. 2 — 3,5 / мес. 3 — 2,5 / мес. 4 — 1,09 млн ₽
- Резерв на непредвиденные: 5 % от CAPEX (учтён в смете)
- Оборотный капитал на старт: 1,5 мес. OPEX ≈ 0,7 млн ₽
🌡 Производство + Аргалакт
- Теплица плёночная с наддувом, отопление газовое
- Удельный расход газа: 17–22 м³/м²·год (чуть выше из-за интенсивности)
- Тариф газа: 7,5 ₽/м³ · э/э: 6,5 ₽/кВт·ч
- Аргалакт: +30 % урожайности, +1 цикл/год, −25 % СЗР
- Зелень на стеллажах — 4 яруса, гидропоника, 9–13 циклов/год
💵 Цены и выручка
- Оптовые цены — средневзвешенные по рынку РФ 2026 г.
- Сезонные коэффициенты: зима ×1,3, лето ×0,8, межсезонье ×1,0
- Кривая загрузки: год 1 — 60 %, год 2 — 85 %, год 3 — 100 %
- Индексация цен: +5 %/год (учтена в OPEX и выручке)
- Премия к цене за качество Аргалакта: +5 % к базовой цене
📉 Налоги и дисконт
- Налогообложение: ЕСХН 6 % (с прибыли)
- Без учёта НДС (сельхозпроизводитель, ст. 145 НК РФ)
- Дисконтирование в NPV: 15 % годовых
- Амортизация: 10 лет линейно
⚠️ Важно. Эффект Аргалакта подтверждён производителем, но в реальных условиях зависит от соблюдения технологии применения, качества полива и климат-контроля. Рекомендуется начать с опытной зоны (100–200 м²) в первый год, затем масштабировать на всю площадь. При неполном эффекте (например, +20 % вместо +30 %) окупаемость сдвигается до 1,8–2,2 года — всё равно существенно лучше базового сценария.